4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2018
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 11.661.000,00
 0,00
 11.661.000,00
 10.891.827,03
 0,00
 769.172,97
 769.172,97
 0,00
 0,00
 769.172,97
 769.172,97
 0,00
 0,00
 769.172,97
 769.172,97
 0,00
 1
 4
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 769.172,97
 769.172,97
 0,00
 0,00
 769.172,97
 769.172,97
 0,00
 0,00
 769.172,97
 769.172,97
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 3.641.000,00
 0,00
 3.641.000,00
 3.473.050,97
 0,00
 167.949,03
 167.949,03
 0,00
 0,00
 167.949,03
 167.949,03
 0,00
 0,00
 167.949,03
 167.949,03
 0,00
 2
 4
01
PESSOAL CIVIL
 0,00
 167.949,03
 167.949,03
 0,00
 0,00
 167.949,03
 167.949,03
 0,00
 0,00
 167.949,03
 167.949,03
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 2.673.000,00
 0,00
 2.673.000,00
 2.590.991,61
 0,00
 82.008,39
 82.008,39
 0,00
 0,00
 82.008,39
 82.008,39
 0,00
 0,00
 82.008,39
 82.008,39
 0,00
 3
 4
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
 0,00
 1.158,48
 1.158,48
 0,00
 0,00
 1.158,48
 1.158,48
 0,00
 0,00
 1.158,48
 1.158,48
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 0,00
 56.021,62
 56.021,62
 0,00
 0,00
 56.021,62
 56.021,62
 0,00
 0,00
 56.021,62
 56.021,62
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 0,00
 21.995,27
 21.995,27
 0,00
 0,00
 21.995,27
 21.995,27
 0,00
 0,00
 21.995,27
 21.995,27
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 0,00
 2.833,02
 2.833,02
 0,00
 0,00
 2.833,02
 2.833,02
 0,00
 0,00
 2.833,02
 2.833,02
 0,00
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 130.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 4
3.3.20.03
PENSÕES
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 40.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6
 4
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 115.000,00
 0,00
 115.000,00
 111.141,15
 0,00
 3.858,85
 3.858,85
 0,00
 0,00
 3.858,85
 3.858,85
 0,00
 0,00
 3.858,85
 3.858,85
 0,00
 7
 4
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 0,00
 3.858,85
 3.858,85
 0,00
 0,00
 3.858,85
 3.858,85
 0,00
 0,00
 3.858,85
 3.858,85
 0,00
99.999.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 7.339.000,00
 0,00
 7.339.000,00
 7.339.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8
 4
Total por Unidade Executora
 25.799.000,00
 0,00
 25.799.000,00
 24.776.010,76
 0,00
 1.022.989,24
 1.022.989,24
 0,00
 0,00
 1.022.989,24
 1.022.989,24
 0,00
 0,00
 1.022.989,24
 1.022.989,24
 0,00
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 914.000,00
 0,00
 914.000,00
 882.388,80
 0,00
 31.611,20
 31.611,20
 0,00
 0,00
 31.611,20
 31.611,20
 0,00
 0,00
 31.611,20
 31.611,20
 0,00
 9
 4
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 30.184,34
 30.184,34
 0,00
 0,00
 30.184,34
 30.184,34
 0,00
 0,00
 30.184,34
 30.184,34
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 0,00
 713,42
 713,42
 0,00
 0,00
 713,42
 713,42
 0,00
 0,00
 713,42
 713,42
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 713,44
 713,44
 0,00
 0,00
 713,44
 713,44
 0,00
 0,00
 713,44
 713,44
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10
 4
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11
 4
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 218.000,00
 0,00
 218.000,00
 212.350,86
 0,00
 5.649,14
 5.649,14
 0,00
 0,00
 5.649,14
 5.649,14
 0,00
 0,00
 5.649,14
 5.649,14
 0,00
 12
 4
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 0,00
 5.649,14
 5.649,14
 0,00
 0,00
 5.649,14
 5.649,14
 0,00
 0,00
 5.649,14
 5.649,14
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 85.000,00
 0,00
 85.000,00
 85.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 13
 4
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 101.000,00
 0,00
 101.000,00
 53.966,00
 0,00
 47.034,00
 47.034,00
 47.034,00
 0,00
 0,00
 0,00
 47.034,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 14
 4
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 0,00
 39.600,00
 39.600,00
 39.600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 39.600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
 0,00
 7.434,00
 7.434,00
 7.434,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.434,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

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SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2018
Página:
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Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 334.000,00
 0,00
 334.000,00
 275.607,56
 0,00
 58.392,44
 58.392,44
 54.773,07
 0,00
 3.619,37
 3.619,37
 54.773,07
 0,00
 3.619,37
 3.619,37
 0,00
 15
 4
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 0,00
 14.965,10
 14.965,10
 14.535,07
 0,00
 430,03
 430,03
 14.535,07
 0,00
 430,03
 430,03
 0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 0,00
 39.690,00
 39.690,00
 39.690,00
 0,00
 0,00
 0,00
 39.690,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 277,83
 277,83
 0,00
 0,00
 277,83
 277,83
 0,00
 0,00
 277,83
 277,83
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 20,40
 20,40
 0,00
 0,00
 20,40
 20,40
 0,00
 0,00
 20,40
 20,40
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 0,00
 2.086,45
 2.086,45
 0,00
 0,00
 2.086,45
 2.086,45
 0,00
 0,00
 2.086,45
 2.086,45
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 256,66
 256,66
 0,00
 0,00
 256,66
 256,66
 0,00
 0,00
 256,66
 256,66
 0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 1.096,00
 1.096,00
 548,00
 0,00
 548,00
 548,00
 548,00
 0,00
 548,00
 548,00
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 98.670,00
 0,00
 1.330,00
 1.330,00
 0,00
 0,00
 1.330,00
 1.330,00
 0,00
 0,00
 1.330,00
 1.330,00
 0,00
 16
 4
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 0,00
 1.330,00
 1.330,00
 0,00
 0,00
 1.330,00
 1.330,00
 0,00
 0,00
 1.330,00
 1.330,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 133.000,00
 0,00
 133.000,00
 132.504,40
 0,00
 495,60
 495,60
 0,00
 0,00
 495,60
 495,60
 0,00
 0,00
 495,60
 495,60
 0,00
 17
 4
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 0,00
 495,60
 495,60
 0,00
 0,00
 495,60
 495,60
 0,00
 0,00
 495,60
 495,60
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18
 4
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 19
 4
Total por Unidade Executora
 2.011.000,00
 0,00
 2.011.000,00
 1.866.487,62
 0,00
 144.512,38
 144.512,38
 101.807,07
 0,00
 42.705,31
 42.705,31
 101.807,07
 0,00
 42.705,31
 42.705,31
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 26.642.498,38
 0,00
 1.167.501,62
 1.167.501,62
 101.807,07
 0,00
 1.065.694,55
 1.065.694,55
 101.807,07
 0,00
 1.065.694,55
 1.065.694,55
 0,00
Total por Órgão
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 26.642.498,38
 0,00
 1.167.501,62
 1.167.501,62
 101.807,07
 0,00
 1.065.694,55
 1.065.694,55
 101.807,07
 0,00
 1.065.694,55
 1.065.694,55
 0,00
Total Orçamentário INST. DE 
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 26.642.498,38
 0,00
 1.167.501,62
 1.167.501,62
 101.807,07
 0,00
 1.065.694,55
 1.065.694,55
 101.807,07
 0,00
 1.065.694,55
 1.065.694,55
 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 26.642.498,38
 0,00
 1.167.501,62
 1.167.501,62
 101.807,07
 0,00
 1.065.694,55
 1.065.694,55
 101.807,07
 0,00
 1.065.694,55
 1.065.694,55
 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
218810102
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 0,00
 0,00
 0,00
 5302
 1
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 0,00
 0,00
 0,00
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 0,00
 2.794,66
 2.794,66
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 0,00
 4.080,00
 4.080,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 0,00
 5.731,95
 5.731,95
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 0,00
 192,00
 192,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 0,00
 53.745,09
 53.745,09
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 0,00
 37.849,87
 37.849,87
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 0,00
 40.414,18
 40.414,18
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 0,00
 0,00
 0,00
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 0,00
 2.142,78
 2.142,78
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 0,00
 33.865,40
 33.865,40
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 0,00
 20.555,25
 20.555,25
 5328
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 0,00
 2.826,48
 2.826,48
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 0,00
 347,43
 347,43
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 0,00
 342,00
 342,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 0,00
 8.191,23
 8.191,23
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 0,00
 6.205,58
 6.205,58
 5336
 1
113810600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 0,00
 76.973,99
 76.973,99
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 0,00
 296.257,89
 296.257,89
TOTAL DA DESPESA PAGA
 0,00
 1.361.952,44
 1.361.952,44
SALDO FINANCEIRO DO MÊS

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2018
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

Contas RPPS
 170.437.459,66
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 170.437.459,66
TOTAL DO BALANCETE
 171.799.412,10

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98
PORTO FELIZ, 20 de Junho de 2018.